Dù gửi ngân hàng 26.877 tỷ đồng, song Hoà Phát vẫn đi vay hơn 60.000 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh. Với khoản vay này, tập đoàn phải trả hơn 11 tỷ đồng lãi mỗi ngày.
Sau khi công bố kết quả kinh doanh sơ bộ, Tập đoàn Hoà Phát (HoSE: HPG) đã chính thức công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023. Trên sàn chứng khoán, Hoà Phát luôn là doanh nghiệp đi đầu trong việc sở hữu lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đáng kể.
Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/6/2023, Hoà Phát ghi nhận tổng tài sản gần hơn 176.294 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Trong cơ cấu tài sản, tiền gửi ngân hàng của Hoà Phát hơn 26.877 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản. Số tiền gửi này mang về 571 tỷ đồng tiền lãi trong quý II/2023.
Việc lãi suất hạ nhiệt thời gian qua và được dự báo sẽ còn giảm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu này của Hòa Phát nhưng đổi lại chi phí lãi vay có thể cũng được tiết giảm trong thời gian tới.
Tài sản cố định chiếm gần 40% với hơn 68.933 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm 18%, tương ứng 32.001 tỷ đồng đã bao gồm dự phòng giảm giá hàng tồn kho 259,3 tỷ đồng.
Dù sở hữu lượng tiền mặt lớn, song Hoà Phát vẫn đi vay tài chính hơn 60.626 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn. Các khoản vay cụ thể không được thuyết minh.
Trong quý II/2023, công ty ghi nhận chi phí lãi vay lên đến 1.028,5 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 4% so với quý đầu năm. Đây là lần đầu tiên chi phí lãi vay của Hòa Phát vượt mức nghìn tỷ trong một quý kể từ khi hoạt động. Bình quân mỗi ngày Tập đoàn Hoà Phát của ông Trần Đình Long phải trả hơn 11 tỷ đồng tiền lãi.
Xét về mặt cơ cấu, nợ vay tài chính của Hòa Phát đang có sự chuyển dịch theo chiều hướng giảm tỉ trọng của nợ dài hạn.
Cuối quý II/2023, nợ dài hạn là 9.698 tỷ đồng, chiếm 13% tổng nợ vay của tập đoàn. Thời điểm 1 năm trước, con số này gần 12.000 tỷ đồng. Dù vậy, tỉ trọng nợ dài hạn có thể sẽ gia tăng khi dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 bước vào giai đoạn đầu tư cao điểm.
Năm 2023, Hoà Phát sẽ dồn nguồn lực thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Dự kiến, dự án này sẽ hoàn thành vào quý I/2025, nâng công suất thép thô của Hòa Phát lên thành hơn 14 triệu tấn/năm.
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết, khi Dung Quất 2 hoàn thành, quy mô doanh thu của Hòa Phát sẽ tăng thêm 80.000 -100.000 tỷ đồng mỗi năm so với hiện nay.
Về tình hình kinh doanh, quý II/2023 Hoà Phát ghi nhận doanh thu 29.800 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 1.448 tỷ đồng, giảm 64% so với quý II năm ngoái và gấp 3,78 lần so với quý I/2023.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận 56.665 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; giảm lần lượt 30% và 85% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 8.000 tỷ, lần lượt tăng 6% và giảm 5% so với thực hiện trong năm ngoái. Như vậy, sau 6 tháng, tập đoàn đã đạt 38% chỉ tiêu doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận năm.
Nguyễn Thu Huyền
